有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:02
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第29特定期間末 (2011年11月30日) | 1,039,611,932,048 | 1,039,614,946,922 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 (2012年5月31日) | 1,002,421,642,160 | 1,002,422,343,855 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 (2012年11月30日) | 1,049,130,338,551 | 1,049,134,010,507 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 (2013年5月31日) | 1,475,404,643,990 | 1,475,408,037,420 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 (2013年11月30日) | 1,651,992,532,772 | 1,651,997,819,146 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 (2014年5月31日) | 1,481,460,470,541 | 1,481,463,729,753 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 (2014年11月30日) | 1,812,889,219,380 | 1,812,891,757,423 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 (2015年5月31日) | 1,992,896,378,420 | 1,992,897,773,446 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 (2015年11月30日) | 1,809,635,706,102 | 1,809,636,429,956 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 (2016年5月31日) | 1,600,050,421,632 | 1,600,050,581,637 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 (2016年11月30日) | 1,836,816,256,487 | 1,836,816,256,487 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 (2017年5月31日) | 1,956,518,998,897 | 1,956,518,998,897 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 (2017年11月30日) | 1,480,514,201,312 | 1,480,514,201,312 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 (2018年5月31日) | 1,348,929,452,633 | 1,348,929,452,633 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 (2018年11月30日) | 1,265,170,731,655 | 1,265,170,731,655 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 (2019年5月31日) | 1,261,556,166,410 | 1,261,556,166,410 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 (2019年11月30日) | 1,350,186,561,363 | 1,350,186,561,363 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 (2020年5月31日) | 1,300,214,782,434 | 1,300,215,172,497 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2020年6月末日 | 1,329,081,706,199 | 1,329,081,839,107 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 1,325,146,112,291 | 1,325,146,244,805 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 1,327,430,162,621 | 1,327,430,295,364 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 1,312,497,841,232 | 1,312,497,841,232 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 1,315,329,615,359 | 1,315,329,615,359 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 (2020年11月30日) | 1,403,626,288,089 | 1,403,626,428,451 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 1,420,576,782,630 | 1,420,576,782,630 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021年1月末日 | 1,447,530,065,794 | 1,447,530,065,794 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 1,468,877,285,101 | 1,468,877,285,101 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 1,442,057,264,893 | 1,442,057,264,893 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 1,417,745,859,120 | 1,417,746,000,894 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 (2021年5月31日) | 1,393,494,974,791 | 1,393,494,974,791 | 1.0000 | 1.0000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
