臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
計算期間	平成26年3月1日～平成26年3月31日
1万口当たり収益分配金	0.405円
期末純資産総額(分配落)	1,447,472,068,113円
期末受益権口数	1,447,471,985,239口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%
計算期間	平成26年4月1日～平成26年4月30日
1万口当たり収益分配金	0.339円
期末純資産総額(分配落)	1,468,001,083,307円
期末受益権口数	1,468,000,966,639口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%
計算期間	平成26年5月1日～平成26年5月31日
1万口当たり収益分配金	0.353円
期末純資産総額(分配落)	1,481,460,470,541円
期末受益権口数	1,481,460,333,584口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%