臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/10 9:12
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
計算期間2020年6月1日～2020年6月30日
1万口当たり収益分配金0.036円
期末純資産総額(分配落)1,329,081,706,199円
期末受益権口数1,329,081,660,150口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,000円
期中騰落率0.00%
計算期間2020年7月1日～2020年7月31日
1万口当たり収益分配金0.031円
期末純資産総額(分配落)1,325,146,112,291円
期末受益権口数1,325,146,094,300口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,000円
期中騰落率0.00%
計算期間2020年8月1日～2020年8月31日
1万口当たり収益分配金0.014円
期末純資産総額(分配落)1,327,430,162,621円
期末受益権口数1,327,430,150,945口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,000円
期中騰落率0.00%