臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
計算期間	平成27年12月1日～平成27年12月31日
1万口当たり収益分配金	0.134円
期末純資産総額(分配落)	1,758,502,561,007円
期末受益権口数	1,758,502,539,740口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%
計算期間	平成28年1月1日～平成28年1月31日
1万口当たり収益分配金	0.137円
期末純資産総額(分配落)	1,630,477,800,437円
期末受益権口数	1,630,477,658,621口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%
計算期間	平成28年2月1日～平成28年2月29日
1万口当たり収益分配金	0.129円
期末純資産総額(分配落)	1,579,739,590,252円
期末受益権口数	1,579,739,445,496口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%