臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/10 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
計算期間平成30年6月1日～平成30年6月30日
1万口当たり収益分配金0.002円
期末純資産総額(分配落)1,347,442,278,016円
期末受益権口数1,347,442,250,208口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,000円
期中騰落率0.00%
計算期間平成30年7月1日～平成30年7月31日
1万口当たり収益分配金0.002円
期末純資産総額(分配落)1,347,732,464,660円
期末受益権口数1,347,732,427,521口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,000円
期中騰落率0.00%
計算期間平成30年8月1日～平成30年8月31日
1万口当たり収益分配金0.001円
期末純資産総額(分配落)1,322,189,381,714円
期末受益権口数1,322,189,281,613口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,000円
期中騰落率0.00%