純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		43,353,514	58,536,371
純資産の部
元本等

2015/01/16 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	17	177,190
追加型株式投資信託	524	10,376,970
株式投資信託 合計	541	10,554,160
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,049,675
公社債投資信託 合計	17	3,049,675
総合計	558	13,603,836

2015/01/16 9:10

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,635,111	0.96
純資産総額		5,678,112,611	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/01/16 9:10

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,103,507	0.07
純資産総額		3,102,155,416	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/01/16 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/01/16 9:10

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/01/16 9:10