剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成25年4月25日至平成26年4月24日	第19期自平成26年4月25日至平成27年4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		36,145,878	39,754,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,001,667,216	△1,580,002,105
剰余金増加額又は欠損金減少額		220,847,933	153,273,001
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,847,933	153,273,001
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,897,914	7,928,960
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,897,914	7,928,960
分配金		※130,944,715	※140,185,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,580,002,105	△762,425,265

2015/07/17 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第18期自 平成25年4月25日至 平成26年4月24日	第19期自 平成26年4月25日至 平成27年4月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,636,597円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,550,166円)及び分配準備積立金(407,938,874円)より分配対象額は449,125,637円(1万口当たり1,015.97円)であり、うち30,944,715円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,725,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,322,469円)及び分配準備積立金(371,832,689円)より分配対象額は420,880,842円(1万口当たり1,047.34円)であり、うち40,185,844円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/17 9:22

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,674,395,985	3,197,336,850
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,578,184,248	2,735,084,360

2015/07/17 9:22