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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)

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【提出】: 2015/07/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自平成25年4月25日至平成26年4月24日	第19期自平成26年4月25日至平成27年4月24日
営業収益
	受取利息	101,053	109,760
	有価証券売買等損益	353,647,034	802,528,019
	営業収益合計	353,748,087	802,637,779
営業費用
	受託者報酬	3,143,551	3,309,100
	委託者報酬	44,639,799	46,990,273
	その他費用	159,052	165,276
	営業費用合計	47,942,402	50,464,649
営業利益		305,805,685	752,173,130
経常利益		305,805,685	752,173,130
当期純利益		305,805,685	752,173,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		36,145,878	39,754,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,001,667,216	△ 1,580,002,105
剰余金増加額又は欠損金減少額		220,847,933	153,273,001
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,847,933	153,273,001
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,897,914	7,928,960
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,897,914	7,928,960
分配金		※1 30,944,715	※1 40,185,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,580,002,105	△ 762,425,265

開示資料

決算

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