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【提出】: 2023/07/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期自 2021年4月27日至 2022年4月25日	第27期自 2022年4月26日至 2023年4月24日
営業収益
	受取利息	1	4
	有価証券売買等損益	△ 67,812,138	143,583,056
	営業収益合計	△ 67,812,137	143,583,060
営業費用
	支払利息	2,399	2,714
	受託者報酬	2,461,398	2,206,312
	委託者報酬	34,953,252	31,330,829
	その他費用	122,882	110,135
	営業費用合計	37,539,931	33,649,990
営業利益又は営業損失(△)		△ 105,352,068	109,933,070
経常利益又は経常損失(△)		△ 105,352,068	109,933,070
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 105,352,068	109,933,070
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,450,293	1,555,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)		314,226,768	184,789,087
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,276,276	2,454,518
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,276,276	2,454,518
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,911,596	11,252,276
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,911,596	11,252,276
分配金		※1 -	※1 35,360,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)		184,789,087	249,009,061

開示資料

決算

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