有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自平成29年4月25日至平成30年4月24日	第23期自平成30年4月25日至平成31年4月24日
営業収益
	受取利息	52	655
	有価証券売買等損益	760,892,118	△ 304,075,479
	営業収益合計	760,892,170	△ 304,074,824
営業費用
	支払利息	133,957	114,017
	受託者報酬	3,252,883	2,731,550
	委託者報酬	46,192,072	38,789,219
	その他費用	169,047	183,586
	営業費用合計	49,747,959	41,818,372
営業利益又は営業損失(△)		711,144,211	△ 345,893,196
経常利益又は経常損失(△)		711,144,211	△ 345,893,196
当期純利益又は当期純損失(△)		711,144,211	△ 345,893,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		89,520,477	△ 20,097,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 525,773,447	145,145,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,646,226	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,508,205	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,021	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	13,426,307
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,379,574
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,733
分配金		※1 41,350,977	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		145,145,536	△ 194,076,724