有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2019年4月25日 至 2020年4月24日 | 第25期 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 43 | 34 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 34,359,617 | 891,821,461 | |
| 営業収益合計 | △ 34,359,574 | 891,821,495 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,305 | 3,434 | |
| 受託者報酬 | 2,423,109 | 2,657,681 | |
| 委託者報酬 | 34,409,532 | 37,740,264 | |
| その他費用 | 121,958 | 132,808 | |
| 営業費用合計 | 36,959,904 | 40,534,187 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 71,319,478 | 851,287,308 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 71,319,478 | 851,287,308 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 71,319,478 | 851,287,308 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,517,489 | 81,396,802 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 194,076,724 | △ 254,102,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,387,459 | 35,487,773 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,387,459 | 34,446,266 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,041,507 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 576,014 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 576,014 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 237,049,265 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 254,102,246 | 314,226,768 | |
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