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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

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【提出】: 2020/07/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自 2018年4月25日至 2019年4月24日	第24期自 2019年4月25日至 2020年4月24日
営業収益
	受取利息	655	43
	有価証券売買等損益	△ 304,075,479	△ 34,359,617
	営業収益合計	△ 304,074,824	△ 34,359,574
営業費用
	支払利息	114,017	5,305
	受託者報酬	2,731,550	2,423,109
	委託者報酬	38,789,219	34,409,532
	その他費用	183,586	121,958
	営業費用合計	41,818,372	36,959,904
営業損失(△)		△ 345,893,196	△ 71,319,478
経常損失(△)		△ 345,893,196	△ 71,319,478
当期純損失(△)		△ 345,893,196	△ 71,319,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 20,097,243	6,517,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)		145,145,536	△ 194,076,724
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	18,387,459
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,387,459
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,426,307	576,014
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,379,574	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,733	576,014
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 194,076,724	△ 254,102,246

開示資料

決算

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