- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 | 第26期 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 34 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 891,821,461 | △ 67,812,138 | |
| 営業収益合計 | 891,821,495 | △ 67,812,137 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,434 | 2,399 | |
| 受託者報酬 | 2,657,681 | 2,461,398 | |
| 委託者報酬 | 37,740,264 | 34,953,252 | |
| その他費用 | 132,808 | 122,882 | |
| 営業費用合計 | 40,534,187 | 37,539,931 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 851,287,308 | △ 105,352,068 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 851,287,308 | △ 105,352,068 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 851,287,308 | △ 105,352,068 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 81,396,802 | 5,450,293 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 254,102,246 | 314,226,768 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,487,773 | 4,276,276 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,446,266 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,041,507 | 4,276,276 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,911,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,911,596 | |
| 分配金 | ※1 237,049,265 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,226,768 | 184,789,087 | |
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