有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成26年4月25日 至 平成27年4月24日 | 第20期 自 平成27年4月25日 至 平成28年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 109,760 | 108,788 | |
| 有価証券売買等損益 | 802,528,019 | 59,547,891 | |
| 営業収益合計 | 802,637,779 | 59,656,679 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,158 | |
| 受託者報酬 | 3,309,100 | 3,398,878 | |
| 委託者報酬 | 46,990,273 | 48,265,342 | |
| その他費用 | 165,276 | 171,131 | |
| 営業費用合計 | 50,464,649 | 51,837,509 | |
| 営業利益 | 752,173,130 | 7,819,170 | |
| 経常利益 | 752,173,130 | 7,819,170 | |
| 当期純利益 | 752,173,130 | 7,819,170 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,754,487 | 9,640,879 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,580,002,105 | △ 762,425,265 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,273,001 | 68,253,043 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,273,001 | 68,253,043 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,928,960 | 8,741,294 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,928,960 | 8,741,294 | |
| 分配金 | ※1 40,185,844 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 762,425,265 | △ 704,735,225 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
