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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)

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【提出】: 2018/01/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成29年4月24日現在	当中間計算期間末平成29年10月24日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		5,006,414	950,224
		コール・ローン		20,851,430	27,419,219
		親投資信託受益証券		2,786,752,134	3,016,913,490
		未収入金		4,700,000	8,500,000
		流動資産合計		2,817,309,978	3,053,782,933
	資産合計			2,817,309,978	3,053,782,933
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,311,285	8,136,756
		未払受託者報酬		1,506,768	1,594,530
		未払委託者報酬		21,396,733	22,642,968
		その他未払費用		76,041	79,635
		流動負債合計		27,290,827	32,453,889
	負債合計			27,290,827	32,453,889
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,315,792,598	※1 3,009,384,106
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 525,773,447	※2 11,944,938
			(分配準備積立金)	329,886,766	298,941,089
		元本等合計		2,790,019,151	3,021,329,044
	純資産合計			2,790,019,151	3,021,329,044
負債純資産合計				2,817,309,978	3,053,782,933

開示資料

決算

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