半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年4月24日現在 | 当中間計算期間末 平成29年10月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,006,414 | 950,224 | |||
| コール・ローン | 20,851,430 | 27,419,219 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,786,752,134 | 3,016,913,490 | |||
| 未収入金 | 4,700,000 | 8,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,817,309,978 | 3,053,782,933 | |||
| 資産合計 | 2,817,309,978 | 3,053,782,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,311,285 | 8,136,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,506,768 | 1,594,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,396,733 | 22,642,968 | |||
| その他未払費用 | 76,041 | 79,635 | |||
| 流動負債合計 | 27,290,827 | 32,453,889 | |||
| 負債合計 | 27,290,827 | 32,453,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,315,792,598 | ※1 3,009,384,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 525,773,447 | ※2 11,944,938 | |||
| (分配準備積立金) | 329,886,766 | 298,941,089 | |||
| 元本等合計 | 2,790,019,151 | 3,021,329,044 | |||
| 純資産合計 | 2,790,019,151 | 3,021,329,044 | |||
| 負債純資産合計 | 2,817,309,978 | 3,053,782,933 | |||
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