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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2023/04/24)

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【提出】: 2023/01/18 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年4月25日現在	当中間計算期間末 2022年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,059,409	18,600,460
		親投資信託受益証券		2,042,318,479	1,991,668,398
		未収入金		-	1,580,000
		流動資産合計		2,063,377,888	2,011,848,858
	資産合計			2,063,377,888	2,011,848,858
負債の部
	流動負債
		未払解約金		568,502	1,183,429
		未払受託者報酬		1,208,233	1,115,725
		未払委託者報酬		17,157,429	15,843,864
		その他未払費用		60,315	55,695
		流動負債合計		18,994,479	18,198,713
	負債合計			18,994,479	18,198,713
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,859,594,322	※1 1,823,647,855
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	184,789,087	170,002,290
			(分配準備積立金)	593,589,112	577,917,222
		元本等合計		2,044,383,409	1,993,650,145
	純資産合計			2,044,383,409	1,993,650,145
負債純資産合計				2,063,377,888	2,011,848,858

開示資料

決算

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