- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/25-2024/04/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年4月24日現在 | 当中間計算期間末 2023年10月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,966,655 | 19,719,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,050,331,535 | 2,015,028,986 | |||
| 未収入金 | - | 2,230,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,069,298,190 | 2,036,978,409 | |||
| 資産合計 | 2,069,298,190 | 2,036,978,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,360,304 | - | |||
| 未払解約金 | 281,602 | 1,941,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,090,587 | 1,178,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,486,965 | 16,731,192 | |||
| その他未払費用 | 54,440 | 58,819 | |||
| 流動負債合計 | 52,273,898 | 19,909,475 | |||
| 負債合計 | 52,273,898 | 19,909,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,768,015,231 | ※1 1,670,487,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 249,009,061 | 346,580,996 | |||
| (分配準備積立金) | 549,904,254 | 517,003,509 | |||
| 元本等合計 | 2,017,024,292 | 2,017,068,934 | |||
| 純資産合計 | 2,017,024,292 | 2,017,068,934 | |||
| 負債純資産合計 | 2,069,298,190 | 2,036,978,409 | |||