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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/25-2025/04/24)

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【提出】: 2025/01/17 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年4月24日現在	当中間計算期間末 2024年10月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,409,826	20,609,154
		親投資信託受益証券		2,402,181,530	2,158,448,306
		未収入金		-	170,000
		流動資産合計		2,423,591,356	2,179,227,460
	資産合計			2,423,591,356	2,179,227,460
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		239,241,688	-
		未払解約金		119	1,076
		未払受託者報酬		1,249,543	1,218,471
		未払委託者報酬		17,743,981	17,302,904
		その他未払費用		62,389	60,840
		流動負債合計		258,297,720	18,583,291
	負債合計			258,297,720	18,583,291
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,594,944,592	※1 1,528,240,829
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	570,349,044	632,403,340
			(分配準備積立金)	810,958,390	771,245,589
		元本等合計		2,165,293,636	2,160,644,169
	純資産合計			2,165,293,636	2,160,644,169
負債純資産合計				2,423,591,356	2,179,227,460

開示資料

決算

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