剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成25年11月20日至平成26年11月19日	第17期自平成26年11月20日至平成27年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		397,504,191	768,904,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,913,778	3,614,717,547
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,860,670	55,042,393
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,090,381	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,770,289	55,042,393
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	505,484,087
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	505,484,087
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,614,717,547	8,816,886,317

2016/02/12 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期自 平成25年11月20日至 平成26年11月19日	第17期自 平成26年11月20日至 平成27年11月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(497,170,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,573,192,018円)及び分配準備積立金(3,155,560,602円)より分配対象額は16,225,923,279円(1万口当たり2,794.18円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(542,942,706円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,878,010,438円)及び分配準備積立金(3,145,200,616円)より分配対象額は14,566,153,760円(1万口当たり2,892.77円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/02/12 9:16

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	24,941,007,729	21,263,301,168
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,701,012,259	23,476,508,720

2016/02/12 9:16