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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

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【提出】: 2016/02/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成25年11月20日至平成26年11月19日	第17期自平成26年11月20日至平成27年11月19日
営業収益
	受取利息	93,966	108,987
	有価証券売買等損益	4,710,897,587	7,140,607,532
	営業収益合計	4,710,991,553	7,140,716,519
営業費用
	受託者報酬	43,076,347	44,219,382
	委託者報酬	653,492,617	672,830,481
	その他費用	2,147,743	2,151,585
	営業費用合計	698,716,707	719,201,448
営業利益		4,012,274,846	6,421,515,071
経常利益		4,012,274,846	6,421,515,071
当期純利益		4,012,274,846	6,421,515,071
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		397,504,191	768,904,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 30,913,778	3,614,717,547
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,860,670	55,042,393
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,090,381	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,770,289	55,042,393
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	505,484,087
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	505,484,087
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,614,717,547	8,816,886,317

開示資料

決算

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