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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

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【提出】: 2021/02/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自 2018年11月20日至 2019年11月19日	第22期自 2019年11月20日至 2020年11月19日
営業収益
	受取利息	966	2,648
	有価証券売買等損益	2,332,722,160	2,374,593,616
	営業収益合計	2,332,723,126	2,374,596,264
営業費用
	支払利息	78,001	64,393
	受託者報酬	30,487,358	29,743,504
	委託者報酬	433,045,366	422,361,499
	その他費用	1,559,284	1,489,600
	営業費用合計	465,170,009	453,658,996
営業利益		1,867,553,117	1,920,937,268
経常利益		1,867,553,117	1,920,937,268
当期純利益		1,867,553,117	1,920,937,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,185,235	201,813,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,549,921,325	8,699,747,323
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,001,172	18,241,039
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,001,172	18,241,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		729,543,056	1,190,491,821
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,543,056	1,190,491,821
分配金		※1 -	※1 912,895,142
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,699,747,323	8,333,725,047

開示資料

決算

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