- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 | 第22期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 966 | 2,648 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,332,722,160 | 2,374,593,616 | |
| 営業収益合計 | 2,332,723,126 | 2,374,596,264 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 78,001 | 64,393 | |
| 受託者報酬 | 30,487,358 | 29,743,504 | |
| 委託者報酬 | 433,045,366 | 422,361,499 | |
| その他費用 | 1,559,284 | 1,489,600 | |
| 営業費用合計 | 465,170,009 | 453,658,996 | |
| 営業利益 | 1,867,553,117 | 1,920,937,268 | |
| 経常利益 | 1,867,553,117 | 1,920,937,268 | |
| 当期純利益 | 1,867,553,117 | 1,920,937,268 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,185,235 | 201,813,620 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,549,921,325 | 8,699,747,323 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,001,172 | 18,241,039 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,001,172 | 18,241,039 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 729,543,056 | 1,190,491,821 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 729,543,056 | 1,190,491,821 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 912,895,142 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,699,747,323 | 8,333,725,047 | |
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