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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/19)

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【提出】: 2025/02/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自 2022年11月22日至 2023年11月20日	第26期自 2023年11月21日至 2024年11月19日
営業収益
	受取利息	26	152,474
	有価証券売買等損益	3,736,832,546	6,156,707,293
	営業収益合計	3,736,832,572	6,156,859,767
営業費用
	支払利息	39,977	2,689
	受託者報酬	23,987,641	26,796,314
	委託者報酬	340,625,542	380,509,109
	その他費用	1,199,255	1,339,640
	営業費用合計	365,852,415	408,647,752
営業利益又は営業損失(△)		3,370,980,157	5,748,212,015
経常利益又は経常損失(△)		3,370,980,157	5,748,212,015
当期純利益又は当期純損失(△)		3,370,980,157	5,748,212,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		294,137,277	480,506,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,059,874,265	7,406,088,877
剰余金増加額又は欠損金減少額		122,572,684	232,538,075
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,572,684	232,538,075
剰余金減少額又は欠損金増加額		574,131,393	742,094,344
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	574,131,393	742,094,344
分配金		※1 1,279,069,559	※1 2,364,708,461
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,406,088,877	9,799,530,022

開示資料

決算

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