- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 | 第23期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,648 | 1,032 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,374,593,616 | 5,393,206,438 | |
| 営業収益合計 | 2,374,596,264 | 5,393,207,470 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 64,393 | 40,289 | |
| 受託者報酬 | 29,743,504 | 29,218,213 | |
| 委託者報酬 | 422,361,499 | 414,899,538 | |
| その他費用 | 1,489,600 | 1,461,170 | |
| 営業費用合計 | 453,658,996 | 445,619,210 | |
| 営業利益 | 1,920,937,268 | 4,947,588,260 | |
| 経常利益 | 1,920,937,268 | 4,947,588,260 | |
| 当期純利益 | 1,920,937,268 | 4,947,588,260 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 201,813,620 | 663,221,199 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,699,747,323 | 8,333,725,047 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,241,039 | 144,251,985 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,241,039 | 144,251,985 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,190,491,821 | 1,425,323,010 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,190,491,821 | 1,425,323,010 | |
| 分配金 | ※1 912,895,142 | ※1 1,870,143,778 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,333,725,047 | 9,466,877,305 | |
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