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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

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【提出】: 2020/02/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2017年11月21日至 2018年11月19日	第21期自 2018年11月20日至 2019年11月19日
営業収益
	受取利息	459	966
	有価証券売買等損益	△ 3,169,256,832	2,332,722,160
	営業収益合計	△ 3,169,256,373	2,332,723,126
営業費用
	支払利息	94,748	78,001
	受託者報酬	37,338,376	30,487,358
	委託者報酬	549,326,522	433,045,366
	その他費用	1,984,504	1,559,284
	営業費用合計	588,744,150	465,170,009
営業利益又は営業損失(△)		△ 3,758,000,523	1,867,553,117
経常利益又は経常損失(△)		△ 3,758,000,523	1,867,553,117
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 3,758,000,523	1,867,553,117
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		149,210,927	7,185,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,862,596,629	7,549,921,325
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,667,203	19,001,172
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,667,203	19,001,172
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,510,131,057	729,543,056
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,510,131,057	729,543,056
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,549,921,325	8,699,747,323

開示資料

決算

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