- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2017年11月21日 至 2018年11月19日 | 第21期 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 459 | 966 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,169,256,832 | 2,332,722,160 | |
| 営業収益合計 | △ 3,169,256,373 | 2,332,723,126 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 94,748 | 78,001 | |
| 受託者報酬 | 37,338,376 | 30,487,358 | |
| 委託者報酬 | 549,326,522 | 433,045,366 | |
| その他費用 | 1,984,504 | 1,559,284 | |
| 営業費用合計 | 588,744,150 | 465,170,009 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,758,000,523 | 1,867,553,117 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,758,000,523 | 1,867,553,117 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,758,000,523 | 1,867,553,117 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 149,210,927 | 7,185,235 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,862,596,629 | 7,549,921,325 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,667,203 | 19,001,172 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,667,203 | 19,001,172 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,510,131,057 | 729,543,056 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,510,131,057 | 729,543,056 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,549,921,325 | 8,699,747,323 | |
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