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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

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【提出】: 2015/02/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成24年11月20日至平成25年11月19日	第16期自平成25年11月20日至平成26年11月19日
営業収益
	受取利息	111,962	93,966
	有価証券売買等損益	21,637,639,933	4,710,897,587
	営業収益合計	21,637,751,895	4,710,991,553
営業費用
	受託者報酬	39,699,749	43,076,347
	委託者報酬	595,191,069	653,492,617
	その他費用	2,080,126	2,147,743
	営業費用合計	636,970,944	698,716,707
営業利益		21,000,780,951	4,012,274,846
経常利益		21,000,780,951	4,012,274,846
当期純利益		21,000,780,951	4,012,274,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,032,266,351	397,504,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 21,739,366,373	△ 30,913,778
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,866,393,779	30,860,670
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,866,393,779	2,090,381
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,770,289
剰余金減少額又は欠損金増加額		126,455,784	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,455,784	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 30,913,778	3,614,717,547

開示資料

決算

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