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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成28年11月22日至平成29年11月20日	第20期自平成29年11月21日至平成30年11月19日
営業収益
	受取利息	-	459
	有価証券売買等損益	11,002,872,458	△ 3,169,256,832
	営業収益合計	11,002,872,458	△ 3,169,256,373
営業費用
	支払利息	108,407	94,748
	受託者報酬	39,205,341	37,338,376
	委託者報酬	582,914,952	549,326,522
	その他費用	2,048,955	1,984,504
	営業費用合計	624,277,655	588,744,150
営業利益又は営業損失(△)		10,378,594,803	△ 3,758,000,523
経常利益又は経常損失(△)		10,378,594,803	△ 3,758,000,523
当期純利益又は当期純損失(△)		10,378,594,803	△ 3,758,000,523
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,341,897,919	149,210,927
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,222,362,312	12,862,596,629
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,977,052	104,667,203
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,977,052	104,667,203
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,071,728,834	1,510,131,057
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,071,728,834	1,510,131,057
分配金		※1 373,710,785	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,862,596,629	7,549,921,325

開示資料

決算

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