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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】: 2015/08/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年11月19日現在	当中間計算期間末平成27年5月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		391,069,726	392,887,470
		親投資信託受益証券		43,018,792,915	45,494,139,142
		未収入金		81,260,529	55,000,000
		流動資産合計		43,491,123,170	45,942,026,612
	資産合計			43,491,123,170	45,942,026,612
負債の部
	流動負債
		未払解約金		74,713,953	50,181,848
		未払受託者報酬		21,864,620	21,946,122
		未払委託者報酬		331,498,031	333,977,035
		その他未払費用		1,103,531	1,065,716
		流動負債合計		429,180,135	407,170,721
	負債合計			429,180,135	407,170,721
純資産の部
	元本等
		元本		※1 39,447,225,488	※1 36,509,550,208
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,614,717,547	9,025,305,683
			(分配準備積立金)	3,652,731,261	3,360,547,095
		元本等合計		43,061,943,035	45,534,855,891
	純資産合計			43,061,943,035	45,534,855,891
負債純資産合計				43,491,123,170	45,942,026,612

開示資料

決算

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