- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年11月19日現在 | 当中間計算期間末 2022年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 239,760,097 | 208,038,731 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,953,256,841 | 21,009,104,237 | |||
| 未収入金 | 26,700,000 | 8,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,219,716,938 | 21,225,242,968 | |||
| 資産合計 | 27,219,716,938 | 21,225,242,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,870,143,778 | - | |||
| 未払解約金 | 20,898,402 | 5,757,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,421,738 | 12,399,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,789,080 | 176,067,532 | |||
| その他未払費用 | 720,999 | 619,869 | |||
| 流動負債合計 | 2,110,973,997 | 194,843,900 | |||
| 負債合計 | 2,110,973,997 | 194,843,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,641,865,636 | ※1 15,580,076,626 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,466,877,305 | 5,450,322,442 | |||
| (分配準備積立金) | 4,638,318,588 | 4,512,833,070 | |||
| 元本等合計 | 25,108,742,941 | 21,030,399,068 | |||
| 純資産合計 | 25,108,742,941 | 21,030,399,068 | |||
| 負債純資産合計 | 27,219,716,938 | 21,225,242,968 | |||
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