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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/19)

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【提出】: 2024/08/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2023年11月20日現在	当中間計算期間末 2024年5月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		213,317,295	219,362,997
		親投資信託受益証券		22,770,547,395	25,621,312,963
		未収入金		44,800,000	11,400,000
		流動資産合計		23,028,664,690	25,852,075,960
	資産合計			23,028,664,690	25,852,075,960
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,279,069,559	-
		未払解約金		44,437,102	6,992,463
		未払受託者報酬		12,514,187	13,011,281
		未払委託者報酬		177,701,880	184,760,941
		その他未払費用		629,093	650,473
		流動負債合計		1,514,351,821	205,415,158
	負債合計			1,514,351,821	205,415,158
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,108,223,992	※1 13,556,706,375
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,406,088,877	12,089,954,427
			(分配準備積立金)	3,049,223,007	2,856,840,895
		元本等合計		21,514,312,869	25,646,660,802
	純資産合計			21,514,312,869	25,646,660,802
負債純資産合計				23,028,664,690	25,852,075,960

開示資料

決算

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