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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

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【提出】: 2020/08/12 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年11月19日現在	当中間計算期間末 2020年5月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		253,187,244	242,164,896
		親投資信託受益証券		29,682,356,787	25,397,209,537
		未収入金		29,400,000	5,400,000
		流動資産合計		29,964,944,031	25,644,774,433
	資産合計			29,964,944,031	25,644,774,433
負債の部
	流動負債
		未払解約金		23,892,411	219,512
		未払受託者報酬		15,021,139	14,575,241
		未払委託者報酬		213,300,846	206,971,573
		その他未払費用		766,599	728,679
		流動負債合計		252,980,995	222,495,005
	負債合計			252,980,995	222,495,005
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,012,215,713	※1 19,924,671,796
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,699,747,323	5,497,607,632
			(分配準備積立金)	4,253,291,546	4,015,118,728
		元本等合計		29,711,963,036	25,422,279,428
	純資産合計			29,711,963,036	25,422,279,428
負債純資産合計				29,964,944,031	25,644,774,433

開示資料

決算

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