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- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
(1)【貸借対照表】
(単位: 千円)
(単位: 千円)
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,268,024 | 3,545,563 |
| 短期貸付金 | 16,195,635 | 16,597,222 |
| 前払費用 | 253,250 | 183,438 |
| 未収入金 | 1,119,715 | - |
| 未収委託者報酬 | 1,517,926 | 1,470,180 |
| 未収運用受託報酬 | 709,038 | 1,321,564 |
| 繰延税金資産 | 168,605 | 188,902 |
| その他流動資産 | 165,346 | 196,162 |
| 貸倒引当金 | △ 7,816 | △ 5,816 |
| 流動資産合計 | 22,389,725 | 23,497,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 167,960 | 137,028 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 93,706 | 72,964 |
| リース資産(純額) | 3,943 | 4,898 |
| 有形固定資産合計 | ※1 265,610 | ※1 214,891 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 12,747 | 12,747 |
| その他無形固定資産 | 133 | 95 |
| 無形固定資産合計 | ※1 12,880 | ※1 12,842 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,708,128 | 2,826,706 |
| 長期差入保証金 | 514,642 | 502,361 |
| 前払年金費用 | 263,427 | 357,258 |
| 会員権 | 17,200 | 8,400 |
| 繰延税金資産 | 63,011 | 75,535 |
| その他 | 15,565 | 2,618 |
| 投資その他の資産合計 | 3,581,975 | 3,772,878 |
| 固定資産合計 | 3,860,466 | 4,000,612 |
| 資産合計 | 26,250,191 | 27,497,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 375,742 | 276,070 |
| リース債務 | 3,023 | 3,838 |
| 未払金 | ||
| 未払収益分配金 | 901 | 827 |
| 未払償還金 | 28,656 | 27,355 |
| 未払手数料 | 650,405 | 651,486 |
| その他未払金 | 10,777 | 15,090 |
| 未払金合計 | 690,740 | 694,760 |
| 未払費用 | 1,146,683 | 1,677,557 |
| 未払法人税等 | 18,987 | 429,878 |
| 未払消費税等 | 62,693 | 88,739 |
| 賞与引当金 | 347,800 | 305,900 |
| その他流動負債 | 5,121 | 5,881 |
| 流動負債合計 | 2,650,793 | 3,482,625 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 7,296 | 6,417 |
| 役員退職慰労引当金 | 178,410 | 149,446 |
| 時効後支払損引当金 | 16,905 | 13,720 |
| その他固定負債 | 6,951 | 3,213 |
| 固定負債合計 | 209,562 | 172,796 |
| 負債合計 | 2,860,356 | 3,655,422 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,045,600 | 2,045,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,266,400 | 2,266,400 |
| その他資本剰余金 | 2,450,074 | 2,450,074 |
| 資本剰余金合計 | 4,716,474 | 4,716,474 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 128,584 | 128,584 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 104,600 | 104,600 |
| 退職慰労積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 9,800,000 | 9,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,515,116 | 6,988,395 |
| 利益剰余金合計 | 16,648,301 | 17,121,579 |
| 株主資本合計 | 23,410,376 | 23,883,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △ 20,541 | △ 41,248 |
| 評価・換算差額等合計 | △ 20,541 | △ 41,248 |
| 純資産合計 | 23,389,835 | 23,842,406 |
| 負債純資産合計 | 26,250,191 | 27,497,829 |