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- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
(1)【貸借対照表】
(単位: 千円)
(単位: 千円)
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,545,563 | 20,801,864 |
有価証券 | - | 127,840 |
短期貸付金 | 16,597,222 | - |
前払費用 | 183,438 | 156,891 |
未収委託者報酬 | 1,470,180 | 1,827,951 |
未収運用受託報酬 | 1,321,564 | 1,812,198 |
繰延税金資産 | 188,902 | 185,882 |
その他流動資産 | 196,162 | 159,069 |
貸倒引当金 | △ 5,816 | △ 1,092 |
流動資産合計 | 23,497,217 | 25,070,606 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 137,028 | 124,850 |
工具、器具及び備品(純額) | 72,964 | 71,443 |
リース資産(純額) | 4,898 | 2,140 |
有形固定資産合計 | ※1 214,891 | ※1 198,434 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 12,747 | 12,747 |
その他無形固定資産 | 95 | 65 |
無形固定資産合計 | 12,842 | 12,812 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,826,706 | 3,987,168 |
長期差入保証金 | 502,361 | 360,258 |
前払年金費用 | 357,258 | 331,766 |
会員権 | 8,400 | 8,400 |
繰延税金資産 | 75,535 | - |
その他 | 2,618 | 23,186 |
貸倒引当金 | - | △ 19,534 |
投資その他の資産合計 | 3,772,878 | 4,691,245 |
固定資産合計 | 4,000,612 | 4,902,492 |
資産合計 | 27,497,829 | 29,973,099 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 276,070 | 77,889 |
リース債務 | 3,838 | 2,648 |
未払金 | ||
未払収益分配金 | 827 | 746 |
未払償還金 | 27,355 | 5,716 |
未払手数料 | 651,486 | 819,341 |
その他未払金 | 15,090 | 86,205 |
未払金合計 | 694,760 | 912,009 |
未払費用 | 1,677,557 | 2,038,097 |
未払法人税等 | 429,878 | 393,574 |
未払消費税等 | 88,739 | 426,857 |
賞与引当金 | 305,900 | 328,900 |
その他流動負債 | 5,881 | 3,075 |
流動負債合計 | 3,482,625 | 4,183,052 |
固定負債 | ||
リース債務 | 6,417 | 2,088 |
役員退職慰労引当金 | 149,446 | 104,240 |
時効後支払損引当金 | 13,720 | 8,128 |
繰延税金負債 | - | 306,725 |
その他固定負債 | 3,213 | 6,926 |
固定負債合計 | 172,796 | 428,109 |
負債合計 | 3,655,422 | 4,611,161 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,045,600 | 2,045,600 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,266,400 | 2,266,400 |
その他資本剰余金 | 2,450,074 | 2,450,074 |
資本剰余金合計 | 4,716,474 | 4,716,474 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 128,584 | 128,584 |
その他利益剰余金 | ||
配当準備積立金 | 104,600 | 104,600 |
退職慰労積立金 | 100,000 | 100,000 |
別途積立金 | 9,800,000 | 9,800,000 |
繰越利益剰余金 | 6,988,395 | 7,739,742 |
利益剰余金合計 | 17,121,579 | 17,872,927 |
株主資本合計 | 23,883,654 | 24,635,002 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △ 41,248 | 726,935 |
評価・換算差額等合計 | △ 41,248 | 726,935 |
純資産合計 | 23,842,406 | 25,361,937 |
負債純資産合計 | 27,497,829 | 29,973,099 |