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17項目

    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)

    【提出】
    2016/06/16 11:08
    【資料】
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    【項目】
    17項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位: 千円)
    前事業年度
    (平成26年3月31日)
    当事業年度
    (平成27年3月31日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金3,545,56320,801,864
    有価証券-127,840
    短期貸付金16,597,222-
    前払費用183,438156,891
    未収委託者報酬1,470,1801,827,951
    未収運用受託報酬1,321,5641,812,198
    繰延税金資産188,902185,882
    その他流動資産196,162159,069
    貸倒引当金△ 5,816△ 1,092
    流動資産合計23,497,21725,070,606
    固定資産
    有形固定資産
    建物(純額)137,028124,850
    工具、器具及び備品(純額)72,96471,443
    リース資産(純額)4,8982,140
    有形固定資産合計※1 214,891※1 198,434
    無形固定資産
    電話加入権12,74712,747
    その他無形固定資産9565
    無形固定資産合計12,84212,812
    投資その他の資産
    投資有価証券2,826,7063,987,168
    長期差入保証金502,361360,258
    前払年金費用357,258331,766
    会員権8,4008,400
    繰延税金資産75,535-
    その他2,61823,186
    貸倒引当金-△ 19,534
    投資その他の資産合計3,772,8784,691,245
    固定資産合計4,000,6124,902,492
    資産合計27,497,82929,973,099
    負債の部
    流動負債
    預り金276,07077,889
    リース債務3,8382,648
    未払金
    未払収益分配金827746
    未払償還金27,3555,716
    未払手数料651,486819,341
    その他未払金15,09086,205
    未払金合計694,760912,009
    未払費用1,677,5572,038,097
    未払法人税等429,878393,574
    未払消費税等88,739426,857
    賞与引当金305,900328,900
    その他流動負債5,8813,075
    流動負債合計3,482,6254,183,052
    固定負債
    リース債務6,4172,088
    役員退職慰労引当金149,446104,240
    時効後支払損引当金13,7208,128
    繰延税金負債-306,725
    その他固定負債3,2136,926
    固定負債合計172,796428,109
    負債合計3,655,4224,611,161
    純資産の部
    株主資本
    資本金2,045,6002,045,600
    資本剰余金
    資本準備金2,266,4002,266,400
    その他資本剰余金2,450,0742,450,074
    資本剰余金合計4,716,4744,716,474
    利益剰余金
    利益準備金128,584128,584
    その他利益剰余金
    配当準備積立金104,600104,600
    退職慰労積立金100,000100,000
    別途積立金9,800,0009,800,000
    繰越利益剰余金6,988,3957,739,742
    利益剰余金合計17,121,57917,872,927
    株主資本合計23,883,65424,635,002
    評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金△ 41,248726,935
    評価・換算差額等合計△ 41,248726,935
    純資産合計23,842,40625,361,937
    負債純資産合計27,497,82929,973,099