有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】: 2014/08/28 9:13
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第324回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年1月15日	3,500,000,000	100.01	3,500,353,792	100.01	3,500,353,792	6.23
2	第328回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年5月15日	3,000,000,000	100.02	3,000,698,935	100.02	3,000,698,935	5.34
3	第327回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年4月15日	3,000,000,000	100.01	3,000,555,060	100.01	3,000,555,060	5.34
4	第323回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年12月15日	2,500,000,000	100.00	2,500,225,684	100.00	2,500,225,684	4.45
5	第318回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年7月15日	2,500,000,000	99.99	2,499,998,700	99.99	2,499,998,700	4.45
6	第447回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月22日	2,500,000,000	99.99	2,499,917,250	99.99	2,499,917,250	4.45
7	第321回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年10月15日	2,000,000,000	100.00	2,000,097,320	100.00	2,000,097,320	3.56
8	第442回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月7日	2,000,000,000	99.99	1,999,985,118	99.99	1,999,985,118	3.56
9	第423回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月10日	2,000,000,000	99.99	1,999,971,232	99.99	1,999,971,232	3.56
10	第444回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月14日	2,000,000,000	99.99	1,999,966,772	99.99	1,999,966,772	3.56
11	第329回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.200	2015年6月15日	1,500,000,000	100.12	1,501,833,490	100.12	1,501,833,490	2.67
12	第319回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年8月15日	1,500,000,000	100.00	1,500,020,190	100.00	1,500,020,190	2.67
13	第443回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年10月10日	1,500,000,000	99.98	1,499,811,685	99.98	1,499,811,685	2.67
14	NTTファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年7月7日	1,000,000,000	―	999,974,384	―	999,974,384	1.78
15	NTTファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年7月15日	1,000,000,000	―	999,956,796	―	999,956,796	1.78
16	第462回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月29日	1,000,000,000	99.99	999,941,260	99.99	999,941,260	1.78
17	第450回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月11日	1,000,000,000	99.99	999,940,408	99.99	999,940,408	1.78
18	第435回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月10日	1,000,000,000	99.99	999,935,672	99.99	999,935,672	1.78
19	第456回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月8日	1,000,000,000	99.99	999,917,914	99.99	999,917,914	1.78
20	三菱重工業	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年9月8日	1,000,000,000	―	999,831,261	―	999,831,261	1.78
21	三井住友信託銀行	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年8月7日	1,000,000,000	―	999,768,190	―	999,768,190	1.78
22	SMBC日興証券	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年9月12日	1,000,000,000	―	999,748,008	―	999,748,008	1.78
23	トヨタファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年10月10日	1,000,000,000	―	999,719,311	―	999,719,311	1.78
24	ホンダファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年12月15日	1,000,000,000	―	999,571,361	―	999,571,361	1.77
25	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年10月22日	1,000,000,000	―	999,547,492	―	999,547,492	1.77
26	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年12月2日	1,000,000,000	―	999,532,711	―	999,532,711	1.77
27	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年9月9日	1,000,000,000	―	999,511,581	―	999,511,581	1.77
28	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年11月14日	1,000,000,000	―	999,506,216	―	999,506,216	1.77
29	第59回都市再生債券	特殊債券	日本	0.312	2015年3月20日	500,000,000	100.14	500,748,585	100.14	500,748,585	0.89
30	第47回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.910	2014年7月18日	500,000,000	100.03	500,181,817	100.03	500,181,817	0.89

※国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	64.99
	特殊債券	3.20
	社債券	1.42
	コマーシャル・ペーパー	19.58
	合計	89.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算