有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,981,931 | 99.99 | 4,999,981,931 | ― | 2015年 9月 7日 | 4.99 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第532回国庫短期証券 | 4,120,000,000 | 99.99 | 4,119,996,215 | 99.99 | 4,119,996,215 | ― | 2015年 8月17日 | 4.11 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第538回国庫短期証券 | 4,000,000,000 | 99.99 | 3,999,996,800 | 99.99 | 3,999,996,800 | ― | 2015年 9月14日 | 3.99 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第522回国庫短期証券 | 3,500,000,000 | 99.99 | 3,499,995,730 | 99.99 | 3,499,995,730 | ― | 2015年 7月 6日 | 3.49 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 99.99 | 2,999,997,390 | 99.99 | 2,999,997,390 | ― | 2015年 9月24日 | 2.99 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱重工業 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,506,437 | ― | 2,999,506,437 | 0.078 | 2015年 9月11日 | 2.99 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興證券 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,252,241 | ― | 2,999,252,241 | 0.1 | 2015年 7月17日 | 2.99 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 2,500,000,000 | 100.01 | 2,500,281,932 | 100.01 | 2,500,281,932 | 0.1 | 2015年 9月15日 | 2.49 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第534回国庫短期証券 | 2,500,000,000 | 99.99 | 2,499,995,657 | 99.99 | 2,499,995,657 | ― | 2015年 8月24日 | 2.49 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第541回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,998,120 | 99.99 | 1,999,998,120 | ― | 2015年 9月28日 | 1.99 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第535回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,996,108 | 99.99 | 1,999,996,108 | ― | 2015年 8月31日 | 1.99 |
| 12 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,883,184 | ― | 1,999,883,184 | 0.082 | 2015年 7月21日 | 1.99 |
| 13 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,699,222 | ― | 1,999,699,222 | 0.09 | 2015年 8月10日 | 1.99 |
| 14 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,551,442 | ― | 1,999,551,442 | 0.089 | 2015年 8月13日 | 1.99 |
| 15 | 日本 | コマーシャルペーパー | リコーリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,525,372 | ― | 1,999,525,372 | 0.076 | 2015年10月21日 | 1.99 |
| 16 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱地所 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,492,074 | ― | 1,999,492,074 | 0.076 | 2015年 7月30日 | 1.99 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.02 | 1,500,424,920 | 100.02 | 1,500,424,920 | 0.1 | 2015年10月15日 | 1.49 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,093,944 | 100.00 | 1,500,093,944 | 0.2 | 2015年 7月15日 | 1.49 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第337回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 100.06 | 1,000,610,527 | 100.06 | 1,000,610,527 | 0.1 | 2016年 2月15日 | 0.99 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第524回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,998,972 | 99.99 | 999,998,972 | ― | 2015年 7月13日 | 0.99 |
| 21 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTドコモ | 1,000,000,000 | ― | 999,986,849 | ― | 999,986,849 | 0.08 | 2015年 7月 1日 | 0.99 |
| 22 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 1,000,000,000 | ― | 999,930,361 | ― | 999,930,361 | 0.082 | 2015年 7月31日 | 0.99 |
| 23 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,000,000,000 | ― | 999,928,662 | ― | 999,928,662 | 0.084 | 2015年 7月31日 | 0.99 |
| 24 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,927,676 | ― | 999,927,676 | 0.088 | 2015年 7月30日 | 0.99 |
| 25 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,918,965 | ― | 999,918,965 | 0.087 | 2015年 7月23日 | 0.99 |
| 26 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 1,000,000,000 | ― | 999,905,488 | ― | 999,905,488 | 0.075 | 2015年 7月31日 | 0.99 |
| 27 | 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒグループホールディングス | 1,000,000,000 | ― | 999,896,640 | ― | 999,896,640 | 0.077 | 2015年 8月20日 | 0.99 |
| 28 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友信託銀行 | 1,000,000,000 | ― | 999,879,411 | ― | 999,879,411 | 0.071 | 2015年 8月25日 | 0.99 |
| 29 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井不動産 | 1,000,000,000 | ― | 999,871,797 | ― | 999,871,797 | 0.078 | 2015年 8月31日 | 0.99 |
| 30 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱商事 | 1,000,000,000 | ― | 999,860,731 | ― | 999,860,731 | 0.082 | 2015年 9月 2日 | 0.99 |
※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 35.47 |
| 特殊債券 | 国内 | 0.59 |
| コマーシャルペーパー | 国内 | 31.94 |
| 合計 | 68.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
