有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】: 2015/02/27 9:00
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第324回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年1月15日	3,500,000,000	100.00	3,500,027,503	100.00	3,500,027,503	4.03
2	第328回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年5月15日	3,000,000,000	100.00	3,000,296,884	100.00	3,000,296,884	3.45
3	第327回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年4月15日	3,000,000,000	100.00	3,000,202,602	100.00	3,000,202,602	3.45
4	第332回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年9月15日	2,500,000,000	100.03	2,500,955,878	100.03	2,500,955,878	2.88
5	第482回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月8日	2,500,000,000	99.99	2,499,999,101	99.99	2,499,999,101	2.87
6	第502回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月30日	2,500,000,000	99.99	2,499,997,725	99.99	2,499,997,725	2.87
7	第495回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月2日	2,500,000,000	99.99	2,499,980,630	99.99	2,499,980,630	2.87
8	第496回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月9日	2,000,000,000	99.99	1,999,998,612	99.99	1,999,998,612	2.30
9	第500回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月23日	2,000,000,000	99.99	1,999,998,342	99.99	1,999,998,342	2.30
10	東京瓦斯	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月21日	2,000,000,000	―	1,999,825,220	―	1,999,825,220	2.30
11	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月20日	2,000,000,000	―	1,999,767,150	―	1,999,767,150	2.30
12	三菱重工業	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年2月19日	2,000,000,000	―	1,999,725,188	―	1,999,725,188	2.30
13	リコーリース	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年3月23日	2,000,000,000	―	1,999,683,610	―	1,999,683,610	2.30
14	三井住友ファイナンスアンドリース	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年2月2日	2,000,000,000	―	1,999,660,112	―	1,999,660,112	2.30
15	SMBC日興証券	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年4月15日	2,000,000,000	―	1,999,359,108	―	1,999,359,108	2.30
16	第330回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.2	2015年7月15日	1,500,000,000	100.08	1,501,309,158	100.08	1,501,309,158	1.72
17	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年10月15日	1,500,000,000	100.07	1,501,153,830	100.07	1,501,153,830	1.72
18	第329回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.2	2015年6月15日	1,500,000,000	100.05	1,500,872,374	100.05	1,500,872,374	1.72
19	第490回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月9日	1,500,000,000	99.99	1,499,991,312	99.99	1,499,991,312	1.72
20	第492回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月16日	1,500,000,000	99.99	1,499,969,530	99.99	1,499,969,530	1.72
21	第491回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月14日	1,500,000,000	99.99	1,499,936,432	99.99	1,499,936,432	1.72
22	第493回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月23日	1,000,000,000	99.99	999,989,928	99.99	999,989,928	1.15
23	日本電信電話	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月15日	1,000,000,000	―	999,980,274	―	999,980,274	1.15
24	日本電信電話	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月9日	1,000,000,000	―	999,947,263	―	999,947,263	1.15
25	NTTファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月15日	1,000,000,000	―	999,946,742	―	999,946,742	1.15
26	三菱UFJニコス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月14日	1,000,000,000	―	999,946,304	―	999,946,304	1.15
27	NTTファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月27日	1,000,000,000	―	999,929,977	―	999,929,977	1.15
28	三井住友信託銀行	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年3月5日	1,000,000,000	―	999,807,708	―	999,807,708	1.15
29	三井住友信託銀行	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年2月16日	1,000,000,000	―	999,797,027	―	999,797,027	1.15
30	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年4月6日	1,000,000,000	―	999,783,060	―	999,783,060	1.15

※国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	40.32
	特殊債券	1.72
	社債券	0.46
	コマーシャル・ペーパー	29.94
	合計	72.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算