有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/29 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	4,500,000,000	99.99	4,499,996,820	99.99	4,499,996,820	―	2016年 2月 8日	5.22
2	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	4,000,000,000	99.99	3,999,997,944	99.99	3,999,997,944	―	2016年 1月18日	4.64
3	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	3,500,000,000	99.99	3,499,997,957	99.99	3,499,997,957	―	2016年 1月25日	4.06
4	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	3,000,000,000	―	2,999,470,776	―	2,999,470,776	0.07	2016年 2月25日	3.48
5	日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興證券	3,000,000,000	―	2,999,227,596	―	2,999,227,596	0.1	2016年 1月25日	3.48
6	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	2,500,000,000	99.99	2,499,999,725	99.99	2,499,999,725	―	2015年12月 7日	2.90
7	日本	国債証券	第557回国庫短期証券	2,420,000,000	99.99	2,419,999,524	99.99	2,419,999,524	―	2015年12月14日	2.80
8	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	2,000,000,000	―	1,999,859,734	―	1,999,859,734	0.064	2015年12月28日	2.32
9	日本	コマーシャル・ペーパー	アサヒグループホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,852,722	―	1,999,852,722	0.064	2015年12月30日	2.32
10	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	2,000,000,000	―	1,999,750,716	―	1,999,750,716	0.05	2016年 2月29日	2.32
11	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	1,999,723,544	―	1,999,723,544	0.058	2015年12月25日	2.32
12	日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	1,999,083,160	―	1,999,083,160	0.09	2016年 1月25日	2.32
13	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	1,500,000,000	―	1,499,768,583	―	1,499,768,583	0.064	2016年 2月15日	1.74
14	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.02	1,000,202,782	100.02	1,000,202,782	0.1	2016年 2月15日	1.16
15	日本	国債証券	第560回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,999,611	99.99	999,999,611	―	2015年12月28日	1.16
16	日本	コマーシャル・ペーパー	新日鐵住金	1,000,000,000	―	999,972,384	―	999,972,384	0.063	2015年12月10日	1.16
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,960,001	―	999,960,001	0.073	2015年12月 3日	1.16
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,947,263	―	999,947,263	0.077	2015年12月11日	1.16
19	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,944,386	―	999,944,386	0.07	2015年12月18日	1.16
20	日本	コマーシャル・ペーパー	アサヒグループホールディングス	1,000,000,000	―	999,941,099	―	999,941,099	0.05	2016年 1月12日	1.16
21	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,940,934	―	999,940,934	0.077	2015年12月11日	1.16
22	日本	コマーシャル・ペーパー	リコーリース	1,000,000,000	―	999,935,894	―	999,935,894	0.045	2016年 1月21日	1.16
23	日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,921,376	―	999,921,376	0.07	2015年12月 9日	1.16
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	999,873,002	―	999,873,002	0.076	2015年12月 8日	1.16
25	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,861,936	―	999,861,936	0.08	2016年 1月18日	1.16
26	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,852,953	―	999,852,953	0.088	2015年12月14日	1.16
27	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,836,191	―	999,836,191	0.065	2016年 2月18日	1.16
28	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	999,828,002	―	999,828,002	0.069	2016年 1月29日	1.16
29	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,822,661	―	999,822,661	0.083	2016年 1月15日	1.16
30	日本	コマーシャル・ペーパー	三井不動産	1,000,000,000	―	999,822,497	―	999,822,497	0.072	2015年12月15日	1.16

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	24.16
特殊債券	国内	0.34
コマーシャル・ペーパー	国内	41.78
合計		66.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

開示資料

決算