三菱UFJ⁄メロングローバルバランスの純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0">平成31年 3月29日現在e border="0">資産の種類地域取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額簿価金額(円)評価金額評価金額(円)投資比率
(%)株価指数先物取引日本大阪取引所TOPIX 19年06月限買建6円95,820,00095,820,00095,520,00095,520,0008.86アメリカシカゴ商業取引所SP EMINI1906買建13アメリカドル1,838,245.9204,026,9121,833,650203,516,81318.87ドイツユーレックス・ドイツ金融先物取引所DAX30 1906買建1ユーロ286,653.535,705,560286,187.535,647,5153.31イタリアイタリア証券取引所FTSE/MIB1906買建4ユーロ409,82051,047,178410,86051,176,7214.75イギリスインターコンチネンタル取引所FTSE100 1906買建16イギリスポンド1,143,760165,822,3251,146,000166,147,08015.41オランダEuronextAMS IND 1904買建3ユーロ330,02441,107,790325,59640,556,2383.76スウェーデンNASDAQ OMX EUROPEOMXS 30 1904買建12スウェーデンクローネ1,876,80022,408,9921,848,90022,075,8662.05債券先物取引アメリカシカゴ商品取引所NOTE10Y 1906買建17アメリカドル2,095,682.39232,599,7882,116,500234,910,33521.78ドイツユーレックス・ドイツ金融先物取引所EURO-B 1906買建5ユーロ820,700102,226,392831,950103,627,6929.61イギリスインターコンチネンタル取引所GILT 1906買建1イギリスポンド126,90018,397,961129,28018,743,0141.74シンガポールシンガポール取引所長期国債標準物先物(SGX)1906買建6円91,826,40091,826,40091,932,00091,932,0008.52e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

2019/06/17 9:16

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 3月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	890	12,798,559
追加型公社債投資信託	16	1,149,049
単位型株式投資信託	59	294,349
単位型公社債投資信託	1	6,086
合 計	966	14,248,043

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/06/17 9:16

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年2.214%(税抜2.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年2.255%(税抜2.05%)となります。

2019/06/17 9:16

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制

2019/06/17 9:16

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券

2019/06/17 9:16

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本国債証券第376回利付国債(2年)550,000,000100.03550,214,500100.03550,170,5000.1000002019/5/1551.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 3月29日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券51.01合計51.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/06/17 9:16

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	528,302,180	48.99
純資産総額		1,078,472,680	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本550,170,50051.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―528,302,18048.99純資産総額1,078,472,680100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/06/17 9:16

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/06/17 9:16

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/06/17 9:16

#10 注記表（連結）

	第20期[平成30年 3月16日現在]	第21期[平成31年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	1.2331円	1.2684円
(1万口当たり純資産額)	(12,331円)	(12,684円)

2019/06/17 9:16

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/06/17 9:16

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 3月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,083,259,905
Ⅱ 負債総額	4,787,225
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,078,472,680
Ⅳ 発行済口数	848,410,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2712
(10,000口当たり)	(12,712	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,083,259,905Ⅱ 負債総額4,787,225Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,078,472,680Ⅳ 発行済口数848,410,894口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2712(10,000口当たり)(12,712)

2019/06/17 9:16

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/06/17 9:16