純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

2016/12/15 9:53

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 18 期[ 平成28年3月16日現在 ]	第 19 期中間計算期間末[ 平成28年9月16日現在 ]
2	受益権の総数	1,093,442,047口	1,051,640,398口
3	1口当たり純資産額	1.1760円	1.1977円
	(1万口当たり純資産額)	(11,760円)	(11,977円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/12/15 9:53

#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/12/15 9:53

#4 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	723,286,497	56.72
	純資産総額		1,275,106,997	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2016/12/15 9:53

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/12/15 9:53

#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年9月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	9,450,825
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,275,106,997
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,050,064,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2143( 1万口当たり 12,143	)

2016/12/15 9:53