- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 平成31年 3月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額 | 簿価金額(円) | 評価金額 | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 日本 | 大阪取引所 | TOPIX 19年06月限 | 買建 | 6 | 円 | 95,820,000 | 95,820,000 | 95,520,000 | 95,520,000 | 8.86 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMINI1906 | 買建 | 13 | アメリカドル | 1,838,245.9 | 204,026,912 | 1,833,650 | 203,516,813 | 18.87 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DAX30 1906 | 買建 | 1 | ユーロ | 286,653.5 | 35,705,560 | 286,187.5 | 35,647,515 | 3.31 | |
| イタリア | イタリア証券取引所 | FTSE/MIB1906 | 買建 | 4 | ユーロ | 409,820 | 51,047,178 | 410,860 | 51,176,721 | 4.75 | |
| イギリス | インターコンチネンタル取引所 | FTSE100 1906 | 買建 | 16 | イギリスポンド | 1,143,760 | 165,822,325 | 1,146,000 | 166,147,080 | 15.41 | |
| オランダ | Euronext | AMS IND 1904 | 買建 | 3 | ユーロ | 330,024 | 41,107,790 | 325,596 | 40,556,238 | 3.76 | |
| スウェーデン | NASDAQ OMX EUROPE | OMXS 30 1904 | 買建 | 12 | スウェーデンクローネ | 1,876,800 | 22,408,992 | 1,848,900 | 22,075,866 | 2.05 | |
| 債券先物取引 | アメリカ | シカゴ商品取引所 | NOTE10Y 1906 | 買建 | 17 | アメリカドル | 2,095,682.39 | 232,599,788 | 2,116,500 | 234,910,335 | 21.78 |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO-B 1906 | 買建 | 5 | ユーロ | 820,700 | 102,226,392 | 831,950 | 103,627,692 | 9.61 | |
| イギリス | インターコンチネンタル取引所 | GILT 1906 | 買建 | 1 | イギリスポンド | 126,900 | 18,397,961 | 129,280 | 18,743,014 | 1.74 | |
| シンガポール | シンガポール取引所 | 長期国債標準物先物(SGX)1906 | 買建 | 6 | 円 | 91,826,400 | 91,826,400 | 91,932,000 | 91,932,000 | 8.52 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 |
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