有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
【三菱UFJ/メロン グローバルバランス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成25年3月18日現在 ] | 第 16 期 [ 平成26年3月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,055,578 | 1,148,175 | |||
| コール・ローン | 107,502,029 | 108,053,372 | |||
| 国債証券 | 1,499,926,500 | 1,199,966,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 197,513,273 | 20,243,238 | |||
| 未収入金 | - | 43,101,459 | |||
| 未収利息 | 243 | 179 | |||
| 前払金 | - | 11,872,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 366,172,504 | 213,418,854 | |||
| 流動資産合計 | 2,172,170,127 | 1,597,803,677 | |||
| 資産合計 | 2,172,170,127 | 1,597,803,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 203,470,016 | 37,418,948 | |||
| 未払金 | - | 37,196,196 | |||
| 未払収益分配金 | 70,812,008 | 34,048,722 | |||
| 未払解約金 | 5,218,309 | 1,282,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,039,630 | 846,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,272,690 | 16,503,437 | |||
| 流動負債合計 | 300,812,653 | 127,296,564 | |||
| 負債合計 | 300,812,653 | 127,296,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,770,300,214 | ※1 1,361,948,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,057,260 | 108,558,195 | |||
| (分配準備積立金) | 132,279,726 | 122,178,362 | |||
| 元本等合計 | 1,871,357,474 | 1,470,507,113 | |||
| 純資産合計 | 1,871,357,474 | 1,470,507,113 | |||
| 負債純資産合計 | 2,172,170,127 | 1,597,803,677 | |||
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