有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ/メロン グローバルバランス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 16 期 [ 平成26年3月17日現在 ] | 第 17 期 [ 平成27年3月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,148,175 | 1,336,003 | |||
| コール・ローン | 108,053,372 | 575,158,836 | |||
| 国債証券 | 1,199,966,400 | 699,996,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,243,238 | 104,728,596 | |||
| 未収入金 | 43,101,459 | - | |||
| 未収利息 | 179 | 962 | |||
| 前払金 | 11,872,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 213,418,854 | 196,128,255 | |||
| 流動資産合計 | 1,597,803,677 | 1,577,349,152 | |||
| 資産合計 | 1,597,803,677 | 1,577,349,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 37,418,948 | 25,664,478 | |||
| 前受金 | - | 3,184,000 | |||
| 未払金 | 37,196,196 | - | |||
| 未払収益分配金 | 34,048,722 | 58,772,757 | |||
| 未払解約金 | 1,282,929 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 846,332 | 771,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,503,437 | 15,040,576 | |||
| 流動負債合計 | 127,296,564 | 103,433,119 | |||
| 負債合計 | 127,296,564 | 103,433,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,361,948,918 | ※1 1,175,455,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,558,195 | 298,460,880 | |||
| (分配準備積立金) | 122,178,362 | 293,914,057 | |||
| 元本等合計 | 1,470,507,113 | 1,473,916,033 | |||
| 純資産合計 | 1,470,507,113 | 1,473,916,033 | |||
| 負債純資産合計 | 1,597,803,677 | 1,577,349,152 | |||
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