有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 平成30年 3月16日現在 ] | 第21期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,027,231 | 322,306,562 |
| 国債証券 | 552,563,000 | 550,214,500 |
| 派生商品評価勘定 | 7,480,331 | 9,841,218 |
| 未収入金 | 18,219,347 | 27,528,795 |
| 未収利息 | 2,202,976 | 185,238 |
| 前払金 | - | 810,000 |
| 差入委託証拠金 | 186,299,153 | 208,696,197 |
| 流動資産合計 | 1,157,792,038 | 1,119,582,510 |
| 資産合計 | 1,157,792,038 | 1,119,582,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,090,982 | 3,450,724 |
| 前受金 | 1,960,000 | - |
| 未払金 | 29,009,584 | 16,557,152 |
| 未払収益分配金 | - | 25,117,189 |
| 未払解約金 | - | 673,084 |
| 未払受託者報酬 | 616,741 | 575,532 |
| 未払委託者報酬 | 12,026,302 | 11,222,824 |
| 未払利息 | 844 | 485 |
| 流動負債合計 | 49,704,453 | 57,596,990 |
| 負債合計 | 49,704,453 | 57,596,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,627,178 | 837,239,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,460,407 | 224,745,868 |
| (分配準備積立金) | 160,016,457 | 172,769,425 |
| 元本等合計 | 1,108,087,585 | 1,061,985,520 |
| 純資産合計 | 1,108,087,585 | 1,061,985,520 |
| 負債純資産合計 | 1,157,792,038 | 1,119,582,510 |
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