有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成29年 3月16日現在 ] | 第20期 [ 平成30年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,731,986 | 391,027,231 |
| 国債証券 | 550,726,000 | 552,563,000 |
| 派生商品評価勘定 | 4,272,163 | 7,480,331 |
| 未収入金 | - | 18,219,347 |
| 未収利息 | 90,360 | 2,202,976 |
| 差入委託証拠金 | 153,428,270 | 186,299,153 |
| 流動資産合計 | 1,262,248,779 | 1,157,792,038 |
| 資産合計 | 1,262,248,779 | 1,157,792,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,439,159 | 6,090,982 |
| 前受金 | 1,200,000 | 1,960,000 |
| 未払金 | - | 29,009,584 |
| 未払収益分配金 | 43,918,409 | - |
| 未払解約金 | 251,490 | - |
| 未払受託者報酬 | 673,668 | 616,741 |
| 未払委託者報酬 | 13,136,467 | 12,026,302 |
| 未払利息 | 670 | 844 |
| 流動負債合計 | 65,619,863 | 49,704,453 |
| 負債合計 | 65,619,863 | 49,704,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,964,657 | 898,627,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,664,259 | 209,460,407 |
| (分配準備積立金) | 187,328,294 | 160,016,457 |
| 元本等合計 | 1,196,628,916 | 1,108,087,585 |
| 純資産合計 | 1,196,628,916 | 1,108,087,585 |
| 負債純資産合計 | 1,262,248,779 | 1,157,792,038 |
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