有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
| (平成26年11月28日現在) |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポ-トフォリオ
| Ⅰ 資産総額 | 148,846,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,832,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,811,586 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,071,927,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,429,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,032,498,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,039,429,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.997 | 円 |
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