有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)
| (平成28年11月30日現在) |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| Ⅰ 資産総額 | 148,875,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,861,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,822,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0571 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,736,185,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,551,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,633,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,583,730,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.081 | 円 |
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