有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 162,864,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,834,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,754,937 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1821 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,719,130,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,941,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,717,189,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,925,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.377 | 円 |
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