有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/11/26)
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 133,876,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,871,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,955,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6138 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,889,727,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,660,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,067,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,103,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.673 | 円 |
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