臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/10 9:08
【資料】
PDFをみる

提出理由

「日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 2018年 5月31日
至 2018年 8月30日
1万口当たり収益分配金(税込み)0.004円
期末純資産総額232,432,369,613円
期末受益権口数232,432,359,555口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.0000%