臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/12/08 9:05
- 【資料】
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提出理由
「日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 2021年 8月31日 至 2021年11月29日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0.01円 |
| 期末純資産総額 | 275,918,239,027円 |
| 期末受益権口数 | 275,918,217,515口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.0001% |