臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/09 9:03
【資料】
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提出理由

「日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 2019年 5月31日
至 2019年 8月29日
1万口当たり収益分配金(税込み)0.014円
期末純資産総額221,904,217,715円
期末受益権口数221,904,200,140口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.0001%